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铁矿石期货策略:钢厂降库提振复产预期 铁矿石支撑增强
2020-03-13 08:33:23 来源:招金期货

  期货:铁矿石2005周四大幅下探后拉涨,收663(涨9.5),总增仓1千余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增减仓换筹,持仓量微减,集中度增加;空头分散增减,持仓量增加,集中度增加。当前国外疫情蔓延,原油价格战,全球股市工业品承压暴动,国内疫情持续好转且降准临近。期货多头集中减仓后拉涨,关键位支撑较强。近期或延续高价承压大波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)小涨:曹妃甸665,青岛港660,日照港660;普氏62%铁矿石指数$89.35(预计上涨)。唐山部分钢坯报3130(涨10),成交一般。当前钢厂采暖季限产即将结束,有复产预期,近期钢厂补库对矿石有支撑;但在钢材库存高位、钢价低位压力下,钢厂复产动力减弱。铁矿3月发运量将增大,钢厂压力向矿石传导,现货高价压力将加大。现货跟随期货大幅波动,市场观望情绪加重。

  简要策略:铁矿石2005近期或延续高价承压大波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:平仓观望,若上冲670-685区承压可试空,若下探635-645区企稳可试多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破660平仓,若上冲670-680区承压可试空,若下探640-650区企稳可试多。短期关键位:655、670。

  策略分析:当前国内疫情持续好转,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延,“沙俄”价格战、原油暴跌,全球股市工业品承压暴动,全球货币宽松预期增强。当前钢厂采暖季限产即将结束,有复产预期;铁矿3月发运量将增大,钢厂压力向矿石传导,期现货高价承压、宽幅大震荡波动。操作上参考:超跌至前期低价区后做多为主,冲高压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:世卫组织宣布新冠肺炎为“大流行病”。“沙俄”原油价格战和国外疫情持续蔓延导致恐慌加剧,欧美股市承压暴跌。国常会:抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行的降准力度。英国央行紧急降息50个基点。欧央行周四利率决策或采取宽松行动。沙特阿美或将最大可持续产能提高到1300万桶/天,超市场预期。央行2月贷款和社会融资数据大幅低于预期。韩国11日起禁止卖空过热股票10天。高盛预计美联储3、4月分别降息50基点。2020年度国内重点项目投资计划完成投资近3.5万亿元。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。

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