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焦炭期货早评:降价逐步扩大化 焦炭承压震荡调整
2020-07-06 09:34:38 来源:招金期货

  期货:焦炭2009周五承压下探震荡,收1871.5(跌1),总减仓2千余手,成交量微降;夜盘续跌。周五前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度续降;空头部分集中减仓,持仓量集中度降低、略低于多头。当前山西钢厂提降焦炭,其他地区陆续跟进降价,期货资金趁势打压焦化利润、抛压较重,盘面承压续跌。短期或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:日照、青岛港等地焦炭现货维稳:准一级焦2100,一级焦2200,均含税价。山东焦企第七轮提涨,但钢厂抵触情绪较浓、局部酝酿降价;山西钢厂提降50。徐州焦企去产能影响有限,安阳4.3米焦炉焦企小幅限产、后期力度待观察;唐山市7月份空气质量强化保障方案已发布。山西焦企开工率提升,整体库存偏低,钢厂高炉需求旺盛,供需双旺;港口库存减少支撑现货市场价格。

  宏观及外盘因素:周末A股气氛火热:官媒继续唱多牛市,券商电话会火爆。6月新增信贷有望达1.8万亿元,经济复苏态势巩固,专家预计二季度GDP增幅大概率转正。上半年楼市基本复苏,全年平稳趋势不变。水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级。美单日新增超4万,巴西增超2.4万,印度增超2.3万;巴西城市将复工。外盘:美股周五休市、欧股下跌,原油横盘整理,伦铜承压调整,美元指数震荡,黄金偏强波动;短期黑色或延续震荡、焦炭弱势。

  简要策略:焦炭2009或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:观望,若下探1800-1850区企稳可逢低逐步试多,若反抽1900关口附近承压可做空。短线操作:观望,若下探1820-1850区企稳可逢低逐步试多,若反抽1880-1900区承压可做空。短期关键位:1830、1860。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考、局地暂停重启,美股、原油等承压波动。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉开工率维持高位,支撑焦炭需求;近期螺纹需求走弱,资金转向打压打压焦化利润,市场承压大幅回调洗盘;期货步入承压宽幅大震荡行情。操作上参考:回调低价支撑区企稳后可做多,大涨至高位承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:6月各地重大项目签约数量为3573项,总投资额近4.2万亿,环比5月增约121%。美国6月非农增加480万超预期,创下历史新高。唐山市发布7月份空气质量强化保障方案。美国众议院批准1.5万亿美元基建法案。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。全球新增病例数创新高,美疫情新高,多州紧急暂停重新开放;巴西、印度新增持续高位。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

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