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焦炭期货策略:焦炭或冲高承压震荡洗盘 资金情绪影响加大
2020-10-13 08:13:34 来源:招金期货

  期货:焦炭2101周一强势震荡洗盘,收2078.5(跌2),总增仓1.1万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度降低、集中度略高于空头;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓集中度降低。当前焦炭现货第四轮提涨50落地、支撑较强,期货节后暴涨快速修复贴水;螺纹钢供需节奏情绪影响期货螺焦联动,资金暴力拉涨后面临洗盘震荡。近期或冲高承压震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注2100附近资金集中流向。

  现货:山西省:10月底前开展焦化企业安全风险隐患大排查,并将关停炭化室高度4.3米焦炉。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港等地焦价强势挺价、成交一般:准一级焦2150,一级焦2250,均含税价。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第四轮提涨50落地;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存延续下降。

  简要策略:焦炭2101近期或冲高承压震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注2100附近资金集中流向。波段操作:持多10%资金仓位,跌破2075减仓,若下探2050附近及以下企稳可逢低逐步试多,若上冲2100-2120区承压可平多并考虑逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探2050-2070区企稳可逢低逐步试多,若上冲2090-2110区承压可平多考虑逢高试空。短期关键位:2060、2100。

  策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,期焦巨幅洗盘后恢复涨势;但建材高库存下供需节奏影响期螺焦市场情绪和预期,期螺巨幅震荡波动将影响期焦涨跌节奏。操作上参考:超跌至低位支撑区企稳后可做多为主,冲高至压力区承压后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:易纲:尽可能长时间实施正常货币政策,保持流动性合理充裕,坚决不搞“大水漫灌”。疫情二次抬头,全球日增确诊连续3天创新高。民主党再次拒了新方案,美国财政刺激毫无进展。唐山发布2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施的通知,10月1日开始为期六个月,进行10%--45%不等的比例进行差异化停限产,影响量约953万吨,较去年有所下降。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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