期货:螺纹钢2101周二突破上涨,收3919(涨67),总增仓5.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度微增、低于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度降低。当前华北等地钢厂冬季环保限产影响显现,现货需求较好、大涨后整体保持高成交量。期货3800关口支撑较强,多头主动增仓推涨修复贴水创新高,延续强势、涨势;短期或有冲高承压波动,关注3900-3950区资金集中流向和情绪变化影响,防范短线洗盘。
现货:唐山部分钢坯报3580(涨20),成交尚可。全国主要城市螺纹钢价格小幅上涨、成交放量,北京3900,上海4120(涨40)。港口铁矿石降库、价格上涨,山西省淘汰落后产能政策力度超预期,河北及山东去产能政策利好预期增强,焦炭供给仍偏紧。近期钢厂高炉、电炉产量整体微调,市场需求好于预期,库存加速下降,钢厂、贸易商挺价现货。
简要策略:螺纹钢2101或有冲高承压波动,关注3900-3950区资金集中流向和情绪变化影响,防范短线洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破3910减仓,若下探3860-3900区企稳可逐步做多,若上冲3940-3980区承压可逢高平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3910平仓,若下探3870-3900区企稳可逐步做多,若上冲3930-3960区承压可逢高平多。短期关键位:3900、3950。
策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,支撑螺纹钢需求预期,近期市场需求超预期,推升市场快速涨价;供需节奏变化对短期市场情绪影响较大;期货贴水较大,延续支撑性震荡上涨行情,需防范短线回调洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多,冲高至高价压力区承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,中日首次建立直接的自贸区关系。楼继伟:债务周期与经济周期错位,应坚决降杠杆以防后期出现债务破灭风险。美国卫生部长预计明年春季开始新冠疫苗可供大众接种。欧盟达成一致,为推出1.8万亿欧元支出计划扫清关键障碍。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。山西煤矿事故频发,严监管、减产预期增强。疫情形势严峻,英法德等国收紧封锁措施,美国疫情数据新高。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。
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