期货:周三铁矿石2109大跌,增仓2.3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度增加,空头部分集中增仓、集中度增加。近日伴随螺纹钢热卷期货大涨期矿超涨后,多头资金获利减仓,盘面承压回调;现货弱势涨幅有限,反压期货盘面,远月受政策打压预期影响今日空头集中增仓主动打压,盘面大跌;短期或承压震荡续跌、防范洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸1100,青岛港1110,日照港1110。普氏62%铁矿石指数$166.55(预计跟跌)。唐山执行新限产减排措施,当地矿石需求预期有所下降。近期铁矿石港口总库存续增,外矿发运量增加,钢厂疏港量增加;钢厂利润持续回升带动高品位矿需求回升,钢矿期货大幅波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109或震荡续跌、防范洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破940平仓,若下探880、900附近企稳可逢低考虑试多,若上冲950、960承压可逢高考虑试空。短期操作:持空10%资金仓位,突破940平仓,若下探900、910附近企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲950、960附近承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:910、950。
策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期港口库存续增、外矿发运量增加,国内打压铁矿石高价政策预期加重,唐山新限产减排政策影响较大,期现货高价承压,期矿超涨后回调,移仓换月至远月,防范大幅洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:超跌至关键支撑位企稳后可试多,上冲至压力区后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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