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螺纹2105期货合约3月31技术分析
2021-04-01 08:12:44 来源:原创

  螺纹2105合约3月31在4955低开12点,最高5032点,最低4910点,收盘4935点,跌32点,或-0.64%,成交量手,较周二成交量1567060手,增量618296手,或大幅度放量39.4%,持仓754275手,减仓104814手,收出一根长上影螺旋桨阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段低开后以横盘震荡整固为主,力图进一步夯实基础,并在开盘和收盘时向上尝试拉升,单都以失败告终;早盘开始后,稍作回调,便向上急速拉升创出反弹以来的心高点5032点,但在9点24分便冲高快速跳水向下杀跌,经过二波跳水后,再10点32分创出全天最低点4910点后止跌反弹;经过二波拉升,于11点17分前冲高至4982点再度受阻回落;直至收盘4935点,再没有创新低,也没有再度上攻意图。全天整体看就是以4945--4980为核心进行震荡整固,并伴随着上冲创新高,下砸4900支撑,从而激发市场投资热情,追涨杀跌。

  2、周一反弹124点增量357659手,或继续放量16.7%后,周二出现了大幅度缩量,全天成交量只有1567060收,减量900410手,或者大幅度缩量37%;周三在震荡整固中上冲创新高5032点,下砸4910,吸引了投资者的参与热情,全天明显放量,成交2185356手,增量618296手,或大幅度放量39.4%,这中间做明显的放量就是冲高砸底的阶段。

  3、周一放量反弹减仓60068手后,2105合约进入了一个移仓换月的节奏;周二缩量横盘震荡减仓119138手出现了加速移仓的节奏。周三靠着上攻创新高、跳水砸盘的动作持续减仓104814手,连续三天移仓合计284020手;以这个速度移仓,在4月10号前主力机构应该完成移仓换月。

  一、日线分析

  在周二高开震荡整固缩量减仓再度收小阴纺锤线后,今天低开横盘整固后急速上攻创新高5032点后受阻跳水收跌收出长上影螺旋桨阴线:上影线77点---实体20点---下影线25点。开盘4955站在5日线4920支撑之上,在夜盘震荡整固后,早盘向上攻击突破了布林通道上限4975后,创出反弹新高5032点后,受阻回落,收盘4935点重新站在了5日线支撑,失去了布林通道上限支撑,今天技术特点是:

  (1)今天收出长上影螺旋桨阴线有以下几层含义:

  一是今天K线上影线长达77点,创出新高但收盘被反击回来,说明上档空头压力较重,主要是多单出货和空单加仓双重制约;实体和下影线都较短,说明下方4900一带支撑较强;前三天的K线是二根纺锤线+螺旋桨线依旧是形成揉搓线组合,说明目前在4950一带已经成成了多空均衡状态。上攻下砸都改变不了当前强势震荡格局。

  二是近四天K线构成了上涨捉腰带线组合,后市继续看涨。

  三是连续四天以强势运行通道为支撑,前三天站在上沿之上收盘,今天站在下沿之上收盘,强势特征依然明显:布林通道上限4975---5日线4920。

  (2)均线系统继续多头排列:5日线4920----13日线4821---21日线4781---34日线4688---55日线4545---89日线4354---144日线4056---233日线3821;均线系统继续向上大幅度发散修复,对后续上攻拓展行情空间提供了长期支撑和推升助力。

  (3)突破下降通道上轨后连续四天向上攻击,今天最高突破了上升通道上轨压力,虽然没有站住,但多头做多势能明显。

  2、日线辅助指标继续向上发散走强。

  二、周线分析  

  本周收出一根长上影螺旋桨阴线,开盘在4946点,最高5032点,最低4910点,收盘4935点,较上周涨1点,或+0.02%,上影线86点--实体11点--下影线25点,本周K线是长上影线,说明上档创新高压力较强,全周上下波动4910--5032幅度122点,说明行情震荡力度开始加强,行情波动加大,震仓促使移仓速度加快。

  1、本周收出长上影螺旋桨阴线的意图是:

  一是本周K线高位筹码集中区4926--4966一带为核心进行震荡,加速了筹码沉淀换手,构筑了新的支撑平台,今天收盘4935点还是在这个平台下沿之上,说明支撑强劲;上影线5032则突破了下降通道上轨4985----上升通道上轨5030,收盘4935则重新回到上周收盘价4934之上;本周K线与上周K线组合成上涨捉腰带线组合,后市看涨。

  二是在周线强势运行通道5周线---布林通道上限中由下向上不断拓展空间:上轨是布林通道上限5135(+67点)-----下轨是5周线4808(+52点);这为后续多头继续上攻拓展了空间,强化了支撑。

  三是本周已经突破了双通道上轨,为后市继续向上挑战布林通道上限5135目标打通了攻击路线;目前的支撑位在4920---4900--48640--4848。

  2、本周收出长上影纺锤阴线后,形成了自4128点以来的周线九连涨,尽管本周收盘4932点只涨了1点,但他创出了反弹新高5032点,明显是对于前八周行情突破性提升,多头攻击趋势非常明显。预计后市会继续向上攻占布林通道上限5135是大概率的事情。

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4808----13周线4564--21周线4352-----34周线4052-----55周线3816---89周线3652,中短期均线系统向上继续修复,5周线已经成为了经过行情检验的有效支撑了,13周线4564不仅突破了本次反弹的起涨点4504点,而且也突破了第二个缺口上沿。无疑为当前行情加了二道支撑保险。

  4、周线辅助指标向上继续多头发散。

  三、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单404390手---空单405347手---净空单957手,空头优势0.2%;对比周二20大主力持有多单478126手---空单458278手---净多单19848手,多头优势4.2%可以看出:今天20大主力持仓809737手,比周二20大主力持仓936404手,大幅度减仓126667手,占全天减仓104814手的121%,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为,中小投资者还在增仓。连续二天发生这种情况了。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天减多单73736手,减空单52931手,净减多单20805手,净持空单957手,净空头优势0.2%,比周二净多头优势4.2%,下调多头优势4.4个百分点。明显实现了多翻空趋势,以目前的净持仓看,20大主力多空目前实现了势均力敌的局面,这是连续三天净移仓多单的结果。

  3、13大双向主力持有多单271674手--空单296257手--净空单24583手,分别占20大主力多单67.2%--空单的73.1%---净空单优势的25.6倍;与周二12大双向主力持有多单310995手--空单342563手--净空单31568手,分别占20大主力多单65%--空单的74.8%---净多单优势的69.8%相比,有以下变化:13大双向主力大主力持仓567931手,比周二12大双向主力大主力持仓653558手,大幅度减仓85627手,占全天减仓104814手的82%,说明今天13大双向主力持仓规模比昨天12大双向主力持仓规模大幅度减持了;其中:减仓多单39321手---减仓空单46306手--净减空单6985手------净空头优势8.3%,与周二净空头优势10.2%相比,空头优势下调1.9个百分点,行情今天强势上冲与双向主力净减空单关系很大;我们单纯从今天的13大双向主力持仓变化看:减多单46607手-----减空单41423手----净减多单5184手,占20大主力净减多单13893手的37.3%,这说明13大双向主力移仓换月节奏与20大主力有了差别,净减多单开始减少,逢低移仓空单增加。

  4、13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单29902手;而净空头持8家,净持空单54485手。

  对比周二数据:12大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单42444手;而净空头持7家,净持空单74012手可以看出:  

  (1)持有多单5家持平,净持多单减仓12542手,做多实力大幅度下将29.5%。  

  (2)持有空单8家增1家,净空单减仓19527手,做空实力大幅度下降26.3%。      

  (3)5家净多头中有鲁证、申万2家增仓净多单4491手,有中信、国泰、广发3家净减仓多单9309手,增减相抵,净减多单4818手,说明净多头主力看法分歧不大,整体看以以后市震荡整固中逢低移仓空单为主。

  (4)8家净空头中,有东证、方正、银河、瑞达4家净增空单19776手、有永安、宝城、五矿、一德4家净减持空单19410手,增减相抵,净增持空单366手,说明空头主力看法分歧非常大,整体后市反复震荡为主。

  5、今天持有多单过万手的1大主力,减1家。

  鲁证持仓多单29099手---增仓多单76手---持空单18710手--减仓空单62手--持净多单10389手---增仓净多单138手,强化了多单优势。

  6、今天持有空单过万手的2大主力,减1家

  (1)永安持仓多单29617手---减多单4129手---持空单45686手---减仓空单8207手--持净空单16069手---减持净空单4078手,显著削弱了空单优势。

  (2)银河仓多单18634手---减多单5830手---持空单32510手---增仓空单1374手--持净空单13876手---增持净空单7204手,显著强化了空单优势。以上2大净空头主力中,有银河1家净增空单7204手、有永安1家净减持空单4078手,增减相抵,净增持空单3126手,说明空头大主力看法分歧较大,整体看后市下跌为主。

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