期货:周三铁矿石2109震荡续涨,增仓4.6万余手。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、持仓集中度增加且较高,空头大幅集中增仓、集中度增加。近日伴随钢价大涨钢厂高品位矿需求保持高位,期矿跟随钢材期货补涨预期支撑增强;远月2109低价区多头支撑增强、主动增仓拉涨,修复贴水预期加重,冲高后受制于钢厂环保限产预期,资金抛压仍较重,盘面较为强势;近期或延续支撑性强波动格局,注意螺纹钢波动、资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸1135,青岛港1140,日照港1140。普氏62%铁矿石指数$170.85(预计跟涨)。唐山执行新限产减排措施,当地矿石需求预期下降。近期铁矿石港口总库存小幅增加,外矿发运量增加,钢厂疏港量降低;钢厂利润持续回升带动高品位矿需求回升,钢矿期货大幅波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109或延续支撑性强波动格局,注意螺纹钢波动、资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破985平仓,若下探950、970附近企稳可逢低试多,若上冲1000、1030承压可逢高减多、平多。短期操作:平多观望,若下探960、980附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1000、1030附近承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:990、1000。
策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期外矿发运量增加,国内打压铁矿石高价政策预期加重,唐山新限产减排政策影响较大,期现货高价承压;但钢厂需求保持高位,美国2.25万亿基础设施建设计划提升外矿需求预期,期矿远月低价支撑区支撑增强,修复贴水、较为强势,冲高后防范承压回调大幅洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:超跌至关键支撑位企稳后可试多,上冲至压力区后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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