期货:周四铁矿石2109冲高承压回调,增仓1.9万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、保持高位;空头部分集中增仓,集中度增加。近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价,原料需求预期回升,且外矿高价、发运量到港量超预期下降,期矿从超跌低估区快速回升,期货贴水较大、涨速较快。近期或有冲高承压、强震荡洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸1435,青岛港1440,日照港1440。普氏62%铁矿石指数$209.45(预计上涨)。最新数据看,全国钢厂产量微增,铁矿石港口总库存微调,外矿发运量、到港量均超预期减少,钢厂疏港量增加;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求预期支撑较强,且外矿高价,期现货修复贴水空间较大,期货涨势带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109近期或有冲高承压、强震荡洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,若下探1130-1160区企稳可逢低轻仓试多,若上冲1200-1250区承压可逢高平多。短期操作:平多观望,若下探1140-1170区企稳可逢低带止损试多,若上冲1200-1250区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1180、1215。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府市场化调节、保供稳价政策预期加强,美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿自超跌低估区快速回升、走修复贴水预期、延续涨势格局,冲高后防回调洗盘,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多为主,上冲至关键压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
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