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螺纹2205合约1月19日期货技术分析
2022-01-19 16:36:45 来源:原创

螺纹2205合约1月9日在4630大幅度高开55点,全天最高4744点,最低4627点,收盘4713点,涨130点,或 +3.02%;成交量1617199手,较周二成交量1066625手,大幅度增加550574手,或大幅度放量51.6%,持仓1932904手,增仓59568手,收出一根蜡烛阳线,全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点:

一是21点---早盘9点46分,温和放量,减空增多接力助攻,高开反弹崇高4744点。从21点在4630点高开,震荡上攻4676点,18分钟持仓到1845372手,减仓27964手,显然高开形成了空头恐慌性止损。然后多头打起精神,壮起胆来增仓接力上攻,到早盘9点46分创出反弹新高4744点,持仓到1902274手,增仓 56902手,显然这是多头增仓强攻。

二是9点46分----下午13点43分,缩量增仓,小幅度震荡盘落。这波行情波动幅度从4744----4669点,回调75点,持仓1908863手,增仓6589手,显然这是空头逢高增仓打压形成的回落。也或者是双向主力逢高锁仓控制敞口风险。总之这个回落增仓空单量并不大。显示空头做空意愿并不强。

三是13点43分----收盘,继续增仓小幅度反弹,收盘4713点。持仓1932904手,增仓24041手。这是双向增仓净增多单为主。全天整体来看多头增仓强势上攻为主。

一、日线分析

周二在4547点低开上攻震荡整固基础上多空接力抄底反弹冲高4619点收盘4599点走出一根小纺锤阳线后,今天在4630点高开上攻4744高点后受阻回落震荡整固基础上收盘4713点走出一根蜡烛阳线:上影线31点---实体83点---下影线3点。今天技术特点是:

1、今天收出一根蜡烛阳线有以下几层含义:

(1)今天K线上影线31点较长----下影线3点超短,阳线实体83点较长,今天行情高开上攻,被多头主力主导强势上攻到4744点,才受到了空头打压和反击,但回调幅度有限,多头支撑强劲,最终高收在4713点。今天开盘4630点站在周二收盘价4599点之上,开盘向下夯实4627点并没有跌破89日西安4588点支撑;转头向上攻击突破5日西安4632---布林通道上线4716后创出4744点反弹新高。然后受阻回落,收盘4713点在5日线4632---布林通道上线4713形成的高速公路之上。这里向上攻击目标:半年线4819---年限4853双线压力。下方支撑5日线4632---89日西安4600。

(2)今天走出一根蜡烛阳线与周二的一根小纺锤阳线,构成二连阳K线形态,后市看涨。

(3)从多空筹码集中区看,12月份以来形成的三波区间波动行情,形成了新的四层强筹码带:4268--4382(一层最强)-----4418---4500(二层次强)----4530--4612(三层弱)----4656---4760(四层三强),今天运行波动在4627-----4744之间,显然是站在了三层平台顶部向四层上部攻击,接近四层顶部。这说明三层平台得到了夯实检验,而四层顶部还有压力没有消化,后续将继续强化上攻动力争取站上4760点后,向上攻击年线4853目标。

2、日线辅助指标处于多头状态。

二、周线分析

上周在4525高开--最高4701点---最低4463---收盘4664---涨138点,或 +3.05%,收出一根长实体纺锤阳线后,本周在4670高开--最高4744点---最低4520---收盘4713---涨49点,或+1.05%,收出一根长下影锤子阳线:上影线33点---实体43点---下影线150点,本周K线特点:

(1)本周K线上影线31点较短----下影线150点超长,阳线实体43点较短,这说明本周行情在空头主导下向下砸盘夯实到4520点,受到了多头强力支撑和绝地反击,一举收复失地并创出反弹高点,收盘高收在4713点,形成多头主导。本周开盘站在上周收盘价4664---21周线4668之上,在向下夯实支撑过程中,跌穿5周线4547点后,在4520点止跌反弹,向上攻击收复失地后创出4744搞丢按,在MID线4779压力位之下暂时休整。后市大概率会继续上攻三线区域:MID线4779---55周线4841---34周线4856.先放支撑暂时看21周线4668。

(2)本周收出一根长下影锤子阳线,与上周一根长实体纺锤阳线,形成上涨捉腰带线组合,这是一种看涨的形态。

2、周线技术指标已经是多头趋势状态。

三、20大主力数据分析

目前20大主力持仓多单1205928手--空单1185319手----持净多单优势20609手---净多头优势1.7%,比周二持净多单优势4296手---净多头优势0.4%,增仓净多单16313手---多头优势提升1.3个百分点。就今天20大主力自身结构变化是:增多单63461手----增仓空单52193手---净增多单11268手,这说明20大主力在今天的高开上攻行情中,以双向增仓净增多单强势上攻为主。今天全天该合约增仓59568手,而20大主力增多单占比106%----增空单占比87%,显然与之对应的是散户,散户应该是减多单6%-----增空单占比13%,主力与散户形成了对手盘,机构强攻割空头韭菜,而散户又成为了主力刀下的韭菜。

我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看,今天多头主力变动超过万手的6家。其中增多单5家:中信+12416手---国投+27799手---华泰+16232手---海通+11366手---华闻+12030手;减持多单1家鲁证-11747手,多头主力增减相抵后,净增多单显著优势;今天空头变动过万手2家,全部是增仓空单的主力:永安+11909手--华闻+11455手;显然整体看多空主力虽然都在增仓,但对冲后净增多单为主。这是今天强势上攻的内在动力。

15大双向主力持仓多单1015397手---空单970904手--持净多单优势44493手---多单优势4.6%,较周二13大双向主力持仓多单876657手---空单880487手--持净空单优势3830手---空单优势0.4%,大幅度增仓净多单48323手,大幅度提升多头优势5个百分点。实现了空翻多优势。

单纯看今天的15大双向主力与周二的变化:增多单77808手---增空单45319手---净增多单32489手,占20大主力净增多单11268手的288%。这说明目前主导行情的动力来自于15大双向主力净增多单。

15大双向主力看,持净多单的10家,增2家,净空单的5家,持平,多头增强,空头没变;今天增仓多单9家,不变,增仓净空单的6家,增2家,多头不变,空头增强;从净持仓过万手的主力机构看,看涨6家:国泰、中信、国投、华泰、银河、海通、增1家;看跌4家:永安、申万、瑞达,浙商、持平,多头增强、空头不变;整体评价今天双向主力多头变强,空头变弱,整体看行情处于反弹过程中。今天净持仓变动过万手的主力机构有4家。其中净增多单3家:国投+23238手---华泰+20052手---海通+11502手;净增空单1家:永安+19068手;对冲后,明显净增多单优势。

从以上技术分析和持仓变动看,周四可能会立足21周线4668支撑,向上攻击三周线集中压力区:MID线4779----55周线4841---34周线4856。

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