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螺纹2205合约2月7日期货技术分析
2022-02-07 17:00:15 来源:原创

今天是春节后首个交易日,由于春节长假期间美元指数大跌,原油大涨,大宗商品普遍表现强劲,所以,今天开市后国内大宗商品普遍表现亮眼。

螺纹2205合约2月7日在4875大幅度高开111点,全天最高4879点,最低4801点,收盘4847点,涨83点,或+1.74%;成交量744755手,较节前成交量1210006手,减少465251手,或大幅度缩量38.4%,持仓1680665手,增仓4921手,收出一根长下影锤子阴线,全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点:

一是全天大幅度减仓。由于春节前大幅度提高保证金的影响,节前就开始减仓,今天结算后交易所才能释放保证金,所以,市场整体缺少流动性。除了开盘前30分钟成交量266358手消化春节长假多空分歧的市场因素外,其余时间成交量都在均量线之下,只相当于前30分钟成交量的三分之一。也就是说今天的行情应该是以主力机构交易为主,散户参与度很低,这要等到周二保证金释放后才有钱追涨杀跌。今天全天成交量744755手,仅相当于春节前最后一天的62%.,市场极不活跃。所以,今天的行情还需要后续市场认可。

二是小幅度增仓4921手。全天看,持仓变动有个先减后增的过程。开盘一小时,是一个高开后震荡反复的过程,也是一个减仓过程。由于节日期间发生的各种信息大家认知不同,认为节后行情会按自己预想的结果运行,而一旦反复大幅度波动,就会造成多空双向持仓心态不稳定,所以出现了双向减仓过程。截止到10点钟,持仓1661303手,较节前减仓14441手。但10点后开始了增仓上攻,并在13点35分创出4879高点,持仓1672365手,增仓11062手,这是增多单为主向上强攻的行情。但随后开始逢高增空单形成行情震荡回落走势,到收盘回到4847点,持仓1680665手,增仓8300手,可见逢高做空的意愿并不强烈。

三是全天行情处于高位震荡整固之中,上下突破意愿并不强烈。今天行情虽然涨了83点不算高,但他的振幅也不算大,从4801---4879,也就是78哥点,基本上围绕均价线4837做上下缠绕震荡。而均价线全天基本上是水平线,波动幅度不大,处于平滑状态。这说明目前虽然是节前节后连续上涨,但市场并没有恐高意识。全天整体来看,主力机构处于高位震荡整固状态,等待市场找出突破方向。

一、日线分析

节前在在4691点小幅度低开5点后,瞬间回探4681点便放量空头减仓上攻后便形成多空对峙局面,经过横盘博弈持稳后多头再度增仓上攻创出4830高点并在4929强势收盘,走出一根长实体倒蜡烛阳线后,今天在4875点大幅度高开111点后,前一小时震荡探底夯实4801支撑,转折向上再度增仓攻击创出4879高点后,增仓回落收盘在4847点,走出一根长下影锤子阴线:上影线4点---实体28点---下影线46点。今天技术特点是:

1、今天收出一根长下影锤子阴线有以下几层含义:

(1)今天K线上影线4点超短----下影线46点较长,阳线实体28点较短,说明今天全天在多头主导下运行,但也遭到了空头激烈反抗,不过再向下夯实4801点后,还是受到了多头强势支撑和有力反击,收盘在在高位,多头保持了攻击主动权。今天开盘4875点站在年线4871点之上,再向下震仓洗盘夯实基础的过程中击穿了年线4871---半年线4811双线长期支撑后,被多头强势争夺回来,转而向上收复了失地并创出4879新高点,接近UPPER线4895压力位,但最后收盘4847还是被增仓的空头给反击下来,站在了半年线4811之上了,这是继节前收盘站在半年线之上后连续二天站在半年线支撑之上。同时这是我最近三个月分析预期基本目标年线被首次突破。目前看年线并没有站住,后续应该会在散户的参与下评价年线的阻力和支撑强度,为后市运行选择方向和强度。目前上方的压力:年线4871---- UPPER线4895----UPPERS线4967三线压力位。向下的支撑位:半年线4811---5日线4853---13日线4694---多空分水岭4654。

(2)今天走出一根长下影锤子阴线,是对于借钱收出的一根长实体倒蜡烛大阳线的一个夯实,是对于活力浮盈筹码的一个震仓洗盘,二根K线构成了上涨捉腰带线组合形态,后市依然看涨。

(3)从多空筹码集中区看,12月份形成的三层筹码带成为了今年一月份震荡上攻行情的基础:4325--4379(一层次强)-----4421---4480(二层最强)----4500--4558(三层三强),一月份从以上三层底部4291开始向上攀升,到11号突破三层顶部后,震荡整固一周,期间回探夯实4520接近第三层下部,但经受了支撑考验,并在18号4599再度收复三层筹码高台顶部4558以上,一览众山小;1月19号一鼓作气向上突破创出反弹新高4744点后,召开了遵义会议,开始拨乱反正,正本清源,进行了六个交易日的震荡整固行情,在4635--4786之间大范围反复震仓洗盘,夯实基础,终于在28号最后一个交易日向上发起总攻,站上了半年线4812点,收盘4829点,成为本轮3765见底反弹行情以来的最高收盘价。也接近了年线4871年度平均交易成本。春节期间的分析发现,在1月份也构筑起了一个新的三层平台:4582---4647(一层次强)-----4673---4743(二层最强)-----4767---4820(三层弱),今天的行情再4801--4879之间窄幅震荡,等于立足于最弱的三层平台之上向上攻击后,再夯实一月的三层平台。收盘4847也是站在了三层之上,更是站在了12月以来形成的六层平台之上。由于今天成交量稀少,今天的创新高过程,并没有对三层筹码带做较大的补强,筹码沉积不多,这要看周二释放保证金后多空双方的分歧和博弈态度。才能强化筹码带堆积。并选择攻击方向。

2、日线辅助指标多头状态在继续强化。

二、周线分析

节前一周在4720高开--最高4830点---最低4630---收盘4829---涨118点,或+2.50%,收出一根长下影棒槌阳线后,本周在4875高开--最高4879点---最低4801---收盘4847---涨18点,或+0.37%,收出一根长下影锤子阴线:上影线4点---实体28点---下影线46点,本周K线特点:

(1)本周K线上影线4点超短----下影线46点较长,阴线实体28点较短,这说明本周行情在多头主导下高开后,受到空头阻击,向下打压但在4801点多头强势逆转并收复失地,向上再度创出反弹高点4879后,空头再度增仓打压,形成多空反复拉锯收盘再4847点的高位,巩固了多头优势。本周开盘站在55周线4855-----34周线4846----上周收盘价4829三线之上,在向下砸盘探底跌穿三线后,创出4801低点,受到了4800整数关口的支撑,也受到了双短线交叉支撑:MID线4733----5周线4715,这可能是对于这次突破后行情的托底支撑线。虽然收盘4847点没有站上55周线4855,但站上了34周线4846也是一个重大突破,这让高位行情有了一个立足点。后续通过夯实支撑后向上攻击目标:UPPERS线4967---下降通道中轨5020。

(2)本周收出一根长下影锤子阴线,是对于前四连阳的一个震仓洗盘和夯实,也是构成上涨捉腰带线K线组合,后市继续看涨。  

2、周线技术指标保持多头发散趋势状态。

三、20大主力数据分析

目前20大主力持仓多单1028081手--空单1070713手----持净空单优势42632手---净空头优势4.0%,比周五持净空单优势47285手---净空头优势4.5%----减仓净空单4653手---空头优势下调0.5个百分点。就今天20大主力自身结构变化是:增多单19365手----增仓空单15609手---净增多单3756手,这说明20大主力在今天的高开震荡整固行情中双向增仓净增多单为主,以锁仓稳赢的姿态对待突破行情。今天全天该合约增仓4921手,而20大主力增多单占比393%----增空单占比317%,所以这是主力机构全天在增仓操作的行情,显然与之对应的是散户,散户应该是减多单-293%-----减空单占比-217%,这说明今天的行情动力来自于主力双向发力。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看没有一家过万手的,今天多头主力变动超过6000手的主力也只有2家:方正+7865手---一德+6768手这说明多头整体是谨慎看涨后市;今天空头变动过万手没有,过5000手的也没有1家,说明行情突破年线后,主力机构反而不敢增仓做空了。以主力态度看多空虽然没有形成统一认识,但都在谨慎观望之中看涨。

13大双向主力持仓多单813491手---空单800888手--持净多单优势12603手---多单优势1.5%,较周五14大双向主力持仓多单822324手---空单814565手--持净多单优势7759手---多单优势0.9%,增仓净多单4844手,小幅度提升多头优势0.6个百分点。与20大主力净空头优势4.0%形成了对手盘。

单纯看今天的13大双向主力与周五的变化:增多单21267手---增空单11301手---净增多单9966手,占20大主力净增多单3756手的265%。这说明今天双向主力整体上打破了节前连续二天的均衡操作,开始发力向上突破。              13大双向主力看,持净多单的6家,减2家,持净空单的7家,增1家,多头减弱,空头增强;今天增仓多单8家,持平,增仓净空单的5家,减1家,多头不变,空头减弱;从净持仓过万手的主力机构看,看涨5家:国泰、中信、华泰、银河、方正,持平;看跌4家:永安、申万、瑞达,浙商,减1家,多头不变,空头变弱;整体评价今天双向主力多头增强、空头走弱。

今天净持仓变动过万手的主力机构有1家。其中净增多单0家;净增空单1家:国泰+10237手;多头虽然增仓的主力较多,但缺少大主力增仓。我们节前分析预期的:春节后可能会MID线4749----21周线4652区域支撑,向上攻击55周线4847-----34周线4853---日布林通道上限4861---年线4869四线压力区,并可能引发冲高回落实现了!预期周二行情还会在释放保证金后出现放量冲高4967--5020阻力区的行情,并会在双线支撑MID线4733----5周线4715之上强势震荡。

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